1、根據(jù)付款申請和報銷單據(jù)及時辦理資金支付記錄，網(wǎng)銀匯款，境外匯款，現(xiàn)金銀行每日核對，編制并報送資金日報
2、按照公司資金需求辦理銀行承兌匯票的質(zhì)押、托收、貼現(xiàn)、背書及保管登記工作；
3、負責支票的購買、使用、登記和保管工作；負責財務收據(jù)的申購、使用、催收、保管和登記工作；
4、負責公司銀行賬戶的開立、使用、銷戶、變更、年檢（含貸款卡）及對賬管理工作；
5、協(xié)助費用會計的定期現(xiàn)金及票據(jù)盤點工作，編制盤點報告并歸檔
6、增值稅專業(yè)發(fā)票的開具、認證
7、海關進口業(yè)務對比及相關工作
8、當月往來核