1.日�，F(xiàn)金的申請(qǐng)與報(bào)銷，報(bào)銷單的審核，報(bào)經(jīng)理復(fù)審后交財(cái)務(wù)；
2.根據(jù)復(fù)審的報(bào)銷單，做好現(xiàn)金收支報(bào)表，以便核實(shí)對(duì)賬；
3.月初收集各個(gè)供應(yīng)商的上月的供貨情況，核實(shí)送貨單數(shù)量及金額，做成對(duì)賬單，與對(duì)方會(huì)計(jì)做好對(duì)賬；
4.將對(duì)好的賬單登入總臺(tái)賬，檢查核實(shí)好的臺(tái)賬后，發(fā)給財(cái)務(wù)；
5.保存好各個(gè)供應(yīng)商的合同；
6.按時(shí)整理資料，以便歸檔管理；
7.管好收款收據(jù)，財(cái)務(wù)領(lǐng)取時(shí)做好登記及復(fù)核；
8.核實(shí)當(dāng)月工人的考勤情況，送經(jīng)理審核后將考勤記錄交給財(cái)務(wù)；
9.配合財(cái)務(wù)，根據(jù)考勤表發(fā)放工人生活費(fèi)；
10.根據(jù)工人的工作時(shí)